| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 219.00 | 8 038.00 | 1 181.00 | 9 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 865.00 | 8 437.00 | 17 428.00 | 25 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 592.00 | 16 475.00 | 1 475 117.00 | 1 491 592.00 |
BT Marchandises | 235 159.00 | 11 530.00 | 223 629.00 | 235 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
BZ Autres créances | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
CF Disponibilités | 135 922.00 | | 135 922.00 | 135 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 233.00 | 11 530.00 | 508 702.00 | 520 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 824.00 | 28 005.00 | 1 983 819.00 | 2 011 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 895.00 | 1 315 213.00 | | 1 468 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 855.00 | 175 683.00 | | 137 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 751.00 | 1 688 895.00 | | 1 804 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 12 943.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 556.00 | 145 237.00 | | 138 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | 52 098.00 | | 38 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 068.00 | 210 278.00 | | 179 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 819.00 | 1 899 173.00 | | 1 983 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 437.00 | 5 409.00 | 8 370.00 | 19 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | 5 408.00 | 8 370.00 | 19 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 151.00 | 149 151.00 | | 149 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 068.00 | 179 068.00 | | 179 068.00 |