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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 545.00 | 6 792.00 | 754.00 | 7 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 290.00 | 41 598.00 | 10 691.00 | 52 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 534.00 | 48 390.00 | 1 468 144.00 | 1 516 534.00 |
BT Marchandises | 282 598.00 | 11 412.00 | 271 186.00 | 282 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BZ Autres créances | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
CF Disponibilités | 396 115.00 | | 396 115.00 | 396 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 925.00 | 11 412.00 | 806 514.00 | 817 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 459.00 | 59 802.00 | 2 274 657.00 | 2 334 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 392.00 | 1 783 543.00 | | 1 703 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 762.00 | 69 848.00 | | 106 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 154.00 | 2 051 392.00 | | 2 008 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 293.00 | 137 771.00 | | 145 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 553.00 | 37 296.00 | | 58 553.00 |
EA Autres dettes | 62 500.00 | 39 255.00 | | 62 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 504.00 | 216 758.00 | | 266 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 657.00 | 2 268 149.00 | | 2 274 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 262.00 | 7 489.00 | 1 361.00 | 42 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 262.00 | 7 489.00 | 1 361.00 | 42 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 293.00 | 145 293.00 | | 145 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 372.00 | 139 212.00 | 160.00 | 139 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 504.00 | 266 504.00 | | 266 504.00 |