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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075.00 | 8 965.00 | 110.00 | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 495.00 | 23 785.00 | 24 710.00 | 48 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 239.00 | 32 750.00 | 1 481 489.00 | 1 514 239.00 |
BT Marchandises | 317 069.00 | 10 433.00 | 306 636.00 | 317 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BZ Autres créances | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CF Disponibilités | 365 096.00 | | 365 096.00 | 365 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 536.00 | 10 433.00 | 822 103.00 | 832 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 775.00 | 43 183.00 | 2 303 592.00 | 2 346 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 008.00 | 1 696 720.00 | | 1 845 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 535.00 | 148 288.00 | | 88 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 543.00 | 2 043 008.00 | | 2 131 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 9 427.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 705.00 | 115 907.00 | | 138 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 150.00 | 21 921.00 | | 33 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 049.00 | 147 255.00 | | 172 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 592.00 | 2 190 263.00 | | 2 303 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 138.00 | 6 637.00 | 25.00 | 26 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | 6 637.00 | 25.00 | 26 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 531.00 | 150 371.00 | 160.00 | 150 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |