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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075.00 | 8 823.00 | 252.00 | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 882.00 | 17 315.00 | 12 567.00 | 29 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 626.00 | 26 138.00 | 1 469 488.00 | 1 495 626.00 |
BT Marchandises | 283 441.00 | 14 169.00 | 269 272.00 | 283 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
BZ Autres créances | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
CF Disponibilités | 318 069.00 | | 318 069.00 | 318 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 944.00 | 14 169.00 | 720 775.00 | 734 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 570.00 | 40 307.00 | 2 190 263.00 | 2 230 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 720.00 | 1 588 751.00 | | 1 696 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 288.00 | 125 970.00 | | 148 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 008.00 | 1 912 720.00 | | 2 043 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 427.00 | 2 659.00 | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 907.00 | 146 470.00 | | 115 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 921.00 | 31 186.00 | | 21 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 255.00 | 180 315.00 | | 147 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 263.00 | 2 093 036.00 | | 2 190 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 205.00 | 5 933.00 | | 20 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 205.00 | 5 933.00 | | 20 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 433.00 | 133 433.00 | | 133 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 593.00 | 133 433.00 | 160.00 | 133 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 254.00 | 147 254.00 | | 147 254.00 |