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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075.00 | 8 398.00 | 678.00 | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 882.00 | 11 807.00 | 18 075.00 | 29 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 626.00 | 20 205.00 | 1 475 421.00 | 1 495 626.00 |
BT Marchandises | 266 251.00 | 12 564.00 | 253 687.00 | 266 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
BZ Autres créances | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
CF Disponibilités | 224 666.00 | | 224 666.00 | 224 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 180.00 | 12 564.00 | 617 616.00 | 630 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 805.00 | 32 769.00 | 2 093 036.00 | 2 125 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 751.00 | 1 468 895.00 | | 1 588 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 970.00 | 137 855.00 | | 125 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 720.00 | 1 804 751.00 | | 1 912 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 1 730.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 470.00 | 138 556.00 | | 146 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 186.00 | 38 782.00 | | 31 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 315.00 | 179 068.00 | | 180 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 036.00 | 1 983 819.00 | | 2 093 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 393.00 | | 1 380 393.00 | 1 380 393.00 |
FD Production vendue biens | 200 955.00 | | 200 955.00 | 200 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 348.00 | | 1 581 348.00 | 1 581 348.00 |
FQ Autres produits | | | 19 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 154.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -1 154.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 541.00 | 47 714.00 | | 36 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 556.00 | 1 634 668.00 | | 1 603 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 586.00 | 1 496 813.00 | | 1 477 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 970.00 | 137 855.00 | | 125 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 475.00 | 5 395.00 | 1 666.00 | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 475.00 | 5 395.00 | 1 666.00 | 16 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 530.00 | 1 034.00 | | 11 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 530.00 | 1 034.00 | | 11 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 530.00 | 1 034.00 | | 11 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 470.00 | 146 470.00 | | 146 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 423.00 | 139 263.00 | 160.00 | 139 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |