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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 463 618.00 | 223 273.00 | 240 345.00 | 463 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 153.00 | 630.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 678.00 | 25 525.00 | 22 153.00 | 47 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 081.00 | 248 952.00 | 263 128.00 | 512 081.00 |
BT Marchandises | 316 161.00 | 2 833.00 | 313 328.00 | 316 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BZ Autres créances | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CF Disponibilités | 163 622.00 | | 163 622.00 | 163 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 244.00 | 2 833.00 | 592 411.00 | 595 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 325.00 | 251 785.00 | 855 540.00 | 1 107 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 138.00 | -484 550.00 | | -439 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 651.00 | 45 412.00 | | 77 651.00 |
DL TOTAL (I) | -256 486.00 | -334 138.00 | | -256 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 171.00 | 399 181.00 | | 326 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 029.00 | 722 731.00 | | 682 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 825.00 | 111 261.00 | | 103 825.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 026.00 | 1 233 289.00 | | 1 112 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 540.00 | 899 150.00 | | 855 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 026.00 | 1 233 289.00 | | 1 112 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110 257.00 | | 3 110 257.00 | 3 110 257.00 |
FG Production vendue services | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 257.00 | | 3 119 257.00 | 3 119 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 101.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 101.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 167.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -65.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 305.00 | 3 169 042.00 | | 3 131 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 653.00 | 3 123 630.00 | | 3 053 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 651.00 | 45 412.00 | | 77 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 148.00 | | 11 442.00 | 502 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 512 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 512 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 148.00 | | 11 442.00 | 502 148.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 048.00 | 45 130.00 | 1 226.00 | 205 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 048.00 | 45 130.00 | 1 226.00 | 205 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 940.00 | 2 833.00 | 9 940.00 | 9 940.00 |
6T Sur comptes clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 009.00 | 2 833.00 | 10 009.00 | 10 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 009.00 | 2 833.00 | 10 009.00 | 10 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833.00 | 10 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 029.00 | 682 029.00 | | 682 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
UX Autres créances clients | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VI Groupe et associés | 326 172.00 | 326 172.00 | | 326 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VP Divers | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 027.00 | 1 112 027.00 | | 1 112 027.00 |