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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 482 307.00 | 392 913.00 | 89 393.00 | 482 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 5 815.00 | 2 953.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 296.00 | 46 422.00 | 2 874.00 | 49 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 370.00 | 445 150.00 | 95 220.00 | 540 370.00 |
BT Marchandises | 419 222.00 | 6 208.00 | 413 014.00 | 419 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
BZ Autres créances | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
CF Disponibilités | 241 471.00 | | 241 471.00 | 241 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 270.00 | 6 208.00 | 794 062.00 | 800 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 640.00 | 451 358.00 | 889 282.00 | 1 340 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
DH Report à nouveau | | -47 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 965.00 | 84 000.00 | | 94 965.00 |
DL TOTAL (I) | 236 575.00 | 141 610.00 | | 236 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 567.00 | 542 162.00 | | 533 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 931.00 | 90 054.00 | | 109 931.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | 6 379.00 | | 6 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 707.00 | 640 304.00 | | 652 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 282.00 | 781 914.00 | | 889 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039 467.00 | | 3 039 467.00 | 3 039 467.00 |
FG Production vendue services | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 235.00 | | 3 043 235.00 | 3 043 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164.00 | 5 509.00 | | 4 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 5 509.00 | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 173.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 173.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 120.00 | 5 336.00 | | 4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 582.00 | 2 599 066.00 | | 3 124 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 617.00 | 2 515 066.00 | | 3 029 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 965.00 | 84 000.00 | | 94 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 138.00 | | 19 232.00 | 521 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 370.00 | | | 540 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 370.00 | | | 540 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 138.00 | | 19 232.00 | 521 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 362.00 | 13 787.00 | | 431 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 362.00 | 13 787.00 | | 431 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 564.00 | 6 208.00 | 4 564.00 | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | 6 208.00 | 4 564.00 | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564.00 | 6 208.00 | 4 564.00 | 4 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 208.00 | 4 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 567.00 | 533 567.00 | | 533 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 576.00 | 139 576.00 | | 139 576.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 707.00 | 652 707.00 | | 652 707.00 |