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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 478.00 | 335 313.00 | 130 165.00 | 465 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 747.00 | 2 555.00 | 3 191.00 | 5 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 266.00 | 49 698.00 | 567.00 | 50 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 491.00 | 387 567.00 | 133 923.00 | 521 491.00 |
BT Marchandises | 338 445.00 | 2 670.00 | 335 774.00 | 338 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BZ Autres créances | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
CF Disponibilités | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 110.00 | 2 670.00 | 641 439.00 | 644 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 601.00 | 390 238.00 | 775 363.00 | 1 165 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 321.00 | -300 685.00 | | -209 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 348.00 | 91 363.00 | | 39 348.00 |
DL TOTAL (I) | -64 973.00 | -104 321.00 | | -64 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 073.00 | 141 916.00 | | 80 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 376.00 | 653 957.00 | | 672 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 855.00 | 107 967.00 | | 87 855.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 336.00 | 903 841.00 | | 840 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 363.00 | 799 519.00 | | 775 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 336.00 | 903 841.00 | | 840 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902 506.00 | | 2 902 506.00 | 2 902 506.00 |
FG Production vendue services | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 992.00 | | 2 917 992.00 | 2 917 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 277.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 277.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 277.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 356.00 | 3 129 419.00 | | 2 958 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 008.00 | 3 038 055.00 | | 2 919 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 348.00 | 91 363.00 | | 39 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 492.00 | | | 521 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 492.00 | | | 521 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 934.00 | 41 634.00 | | 345 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 934.00 | 41 634.00 | | 345 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 426.00 | 2 671.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | 2 671.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426.00 | 2 671.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | 2 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 376.00 | 672 376.00 | | 672 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VB T. V. A. | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VI Groupe et associés | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 085.00 | 153 085.00 | | 153 085.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 337.00 | 840 337.00 | | 840 337.00 |