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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 478.00 | 260 861.00 | 204 616.00 | 465 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 677.00 | 2 568.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 677.00 | 35 962.00 | 13 715.00 | 49 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 402.00 | 297 501.00 | 220 901.00 | 518 402.00 |
BT Marchandises | 320 181.00 | 2 768.00 | 317 412.00 | 320 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
BZ Autres créances | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
CF Disponibilités | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 871.00 | 2 768.00 | 613 102.00 | 615 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 273.00 | 300 270.00 | 834 003.00 | 1 134 273.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 486.00 | -439 138.00 | | -361 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 800.00 | 77 651.00 | | 60 800.00 |
DL TOTAL (I) | -195 685.00 | -256 486.00 | | -195 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 311.00 | 326 171.00 | | 234 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 771.00 | 682 029.00 | | 685 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 333.00 | 103 825.00 | | 109 333.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 689.00 | 1 112 026.00 | | 1 029 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 003.00 | 855 540.00 | | 834 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 689.00 | 1 112 026.00 | | 1 029 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 526.00 | | 2 957 526.00 | 2 957 526.00 |
FG Production vendue services | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 315.00 | | 2 962 315.00 | 2 962 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 80.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 80.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -203.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 852.00 | 3 131 305.00 | | 2 998 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 051.00 | 3 053 653.00 | | 2 938 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 800.00 | 77 651.00 | | 60 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 081.00 | | 6 322.00 | 512 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 081.00 | | 6 322.00 | 512 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 952.00 | 48 549.00 | | 248 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 952.00 | 48 549.00 | | 248 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 833.00 | 2 769.00 | 2 833.00 | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | 2 769.00 | 2 833.00 | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | 2 769.00 | 2 833.00 | 2 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 769.00 | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 772.00 | 685 772.00 | | 685 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
VB T. V. A. | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VI Groupe et associés | 234 312.00 | 234 312.00 | | 234 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
VP Divers | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 179.00 | 131 179.00 | 855.00 | 131 179.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 689.00 | 1 029 689.00 | | 1 029 689.00 |