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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 478.00 | 382 435.00 | 83 042.00 | 465 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 4 402.00 | 4 364.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 892.00 | 44 524.00 | 2 367.00 | 46 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 137.00 | 431 362.00 | 89 775.00 | 521 137.00 |
BT Marchandises | 373 885.00 | 4 563.00 | 369 321.00 | 373 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
BZ Autres créances | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
CF Disponibilités | 195 977.00 | | 195 977.00 | 195 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 702.00 | 4 563.00 | 692 139.00 | 696 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 840.00 | 435 926.00 | 781 914.00 | 1 217 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 390.00 | -169 973.00 | | -47 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 000.00 | 122 582.00 | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | 141 609.00 | 57 609.00 | | 141 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 161.00 | 468 752.00 | | 542 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 053.00 | 108 421.00 | | 90 053.00 |
EA Autres dettes | 6 378.00 | 18.00 | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 304.00 | 577 191.00 | | 640 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 914.00 | 634 801.00 | | 781 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 304.00 | 577 191.00 | | 640 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 765.00 | | 2 566 765.00 | 2 566 765.00 |
FG Production vendue services | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 487.00 | | 2 570 487.00 | 2 570 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | 183.00 | | 5 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 508.00 | 183.00 | | 5 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 64.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 64.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | 119.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 066.00 | 3 012 166.00 | | 2 599 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 065.00 | 2 889 583.00 | | 2 515 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 000.00 | 122 582.00 | | 84 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 052.00 | | 2 590.00 | 519 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 521 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 521 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 052.00 | | 2 590.00 | 519 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 849.00 | 13 018.00 | 504.00 | 418 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 849.00 | 13 018.00 | 504.00 | 418 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 946.00 | 4 564.00 | 3 946.00 | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 946.00 | 4 564.00 | 3 946.00 | 3 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 946.00 | 4 564.00 | 3 946.00 | 3 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 564.00 | 3 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 162.00 | 542 162.00 | | 542 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UX Autres créances clients | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VP Divers | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 304.00 | 640 304.00 | | 640 304.00 |