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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 478.00 | 371 975.00 | 93 502.00 | 465 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777.00 | 3 387.00 | 3 389.00 | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 796.00 | 43 486.00 | 3 310.00 | 46 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 052.00 | 418 849.00 | 100 202.00 | 519 052.00 |
BT Marchandises | 285 027.00 | 3 945.00 | 281 081.00 | 285 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
BZ Autres créances | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
CF Disponibilités | 137 427.00 | | 137 427.00 | 137 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 544.00 | 3 945.00 | 534 598.00 | 538 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 596.00 | 422 795.00 | 634 801.00 | 1 057 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 973.00 | -209 321.00 | | -169 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 582.00 | 39 348.00 | | 122 582.00 |
DL TOTAL (I) | 57 609.00 | -64 973.00 | | 57 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 752.00 | 672 376.00 | | 468 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 421.00 | 87 855.00 | | 108 421.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 191.00 | 840 336.00 | | 577 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 801.00 | 775 363.00 | | 634 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 191.00 | | | 577 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 991 751.00 | | 2 991 751.00 | 2 991 751.00 |
FG Production vendue services | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 193.00 | | 3 000 193.00 | 3 000 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 148.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 148.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 148.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 166.00 | 2 958 356.00 | | 3 012 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 583.00 | 2 919 008.00 | | 2 889 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 582.00 | 39 348.00 | | 122 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 492.00 | | 5 310.00 | 521 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 519 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 519 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 492.00 | | 5 310.00 | 521 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 568.00 | 39 031.00 | 7 750.00 | 387 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 568.00 | 39 031.00 | 7 750.00 | 387 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 671.00 | 3 946.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 3 946.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 3 946.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 946.00 | 2 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 752.00 | 468 752.00 | | 468 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
VW T.V.A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 192.00 | 577 192.00 | | 577 192.00 |