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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 478.00 | 298 635.00 | 166 842.00 | 465 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 747.00 | 1 640.00 | 4 107.00 | 5 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 266.00 | 45 658.00 | 4 608.00 | 50 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 491.00 | 345 933.00 | 175 557.00 | 521 491.00 |
BT Marchandises | 299 888.00 | 2 425.00 | 297 463.00 | 299 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
BZ Autres créances | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
CF Disponibilités | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 386.00 | 2 425.00 | 623 961.00 | 626 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 878.00 | 348 359.00 | 799 519.00 | 1 147 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 685.00 | -361 486.00 | | -300 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 363.00 | 60 800.00 | | 91 363.00 |
DL TOTAL (I) | -104 321.00 | -195 685.00 | | -104 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 916.00 | 234 311.00 | | 141 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 957.00 | 685 771.00 | | 653 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 967.00 | 109 333.00 | | 107 967.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 841.00 | 1 029 689.00 | | 903 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 519.00 | 834 003.00 | | 799 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 841.00 | 1 029 689.00 | | 903 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 953.00 | | 3 119 953.00 | 3 119 953.00 |
FG Production vendue services | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 300.00 | | 3 125 300.00 | 3 125 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 145.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 145.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 145.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 419.00 | 2 998 852.00 | | 3 129 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 055.00 | 2 938 051.00 | | 3 038 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 363.00 | 60 800.00 | | 91 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 403.00 | | 5 088.00 | 518 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 521 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 521 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 403.00 | | 5 088.00 | 518 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 502.00 | 48 432.00 | | 297 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 502.00 | 48 432.00 | | 297 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 769.00 | 2 426.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | 2 426.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | 2 426.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426.00 | 2 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 957.00 | 653 957.00 | | 653 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
UX Autres créances clients | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VI Groupe et associés | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VP Divers | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 078.00 | 160 078.00 | | 160 078.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 841.00 | 903 841.00 | | 903 841.00 |