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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 948.00 | 105 976.00 | 10 972.00 | 116 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 687.00 | 57 864.00 | 10 822.00 | 68 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 062.00 | 169 252.00 | 71 810.00 | 241 062.00 |
BT Marchandises | 156 327.00 | | 156 327.00 | 156 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 293.00 | 44 898.00 | 281 395.00 | 326 293.00 |
BZ Autres créances | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CF Disponibilités | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 700.00 | 44 898.00 | 486 802.00 | 531 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 763.00 | 214 151.00 | 558 612.00 | 772 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 329.00 | 39 081.00 | | 40 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971.00 | 1 248.00 | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 61 801.00 | 56 829.00 | | 61 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 775.00 | 205 924.00 | | 103 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 072.00 | 44 647.00 | | 51 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923.00 | 1 218.00 | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 280.00 | 338 685.00 | | 293 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 665.00 | 46 425.00 | | 38 665.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 2 004.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 810.00 | 638 905.00 | | 496 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 612.00 | 695 735.00 | | 558 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 419 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 493.00 | | | -17 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 063.00 | 1 466 235.00 | | 1 462 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 092.00 | 1 464 987.00 | | 1 457 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | 1 248.00 | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 192.00 | | 15.00 | 242 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 241 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 185 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 780.00 | | | 186 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 261.00 | 14 070.00 | 1 078.00 | 156 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 223.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 072.00 | 13 847.00 | 1 078.00 | 151 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 280.00 | 293 280.00 | | 293 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
VI Groupe et associés | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 159.00 | 361 159.00 | 15.00 | 361 159.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 887.00 | 455 957.00 | 34 931.00 | 490 887.00 |