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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 744.00 | 114 625.00 | 2 119.00 | 116 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 026.00 | 49 018.00 | 11 007.00 | 60 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 597.00 | 170 455.00 | 63 142.00 | 233 597.00 |
BT Marchandises | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 939.00 | 33 437.00 | 217 502.00 | 250 939.00 |
BZ Autres créances | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CF Disponibilités | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 800.00 | 33 437.00 | 516 363.00 | 549 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 397.00 | 203 892.00 | 579 505.00 | 783 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 855.00 | 149 995.00 | | 217 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 019.00 | 67 859.00 | | 28 019.00 |
DL TOTAL (I) | 262 374.00 | 234 355.00 | | 262 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 441.00 | 67 182.00 | | 61 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 117.00 | 36 016.00 | | 27 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 055.00 | 210 763.00 | | 212 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 515.00 | 37 124.00 | | 16 515.00 |
EA Autres dettes | | 10 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 130.00 | 361 801.00 | | 317 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 505.00 | 596 157.00 | | 579 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 130.00 | 360 359.00 | | 317 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 420.00 | | 3 993.00 | 234 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 815.00 | 233 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 815.00 | 176 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 593.00 | | 3 993.00 | 177 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 232.00 | 5 039.00 | 4 815.00 | 170 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 420.00 | 5 039.00 | 4 815.00 | 163 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 055.00 | 212 055.00 | | 212 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 213 083.00 | 213 083.00 | | 213 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
VI Groupe et associés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 705.00 | 279 705.00 | | 279 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 130.00 | 317 130.00 | | 317 130.00 |