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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 528.00 | 283.00 | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 340.00 | 116 408.00 | 1 932.00 | 118 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 702.00 | 41 779.00 | 14 922.00 | 56 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 869.00 | 164 716.00 | 67 153.00 | 231 869.00 |
BT Marchandises | 170 271.00 | | 170 271.00 | 170 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 740.00 | 57 571.00 | 237 169.00 | 294 740.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CF Disponibilités | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 797.00 | 57 571.00 | 462 226.00 | 519 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 667.00 | 222 288.00 | 529 379.00 | 751 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 911.00 | 95 710.00 | | 134 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 083.00 | 39 201.00 | | 15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 166 495.00 | 151 411.00 | | 166 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 879.00 | 90 000.00 | | 82 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 310.00 | 202 251.00 | | 221 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 641.00 | 23 611.00 | | 19 641.00 |
EA Autres dettes | 39 053.00 | 48 653.00 | | 39 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 884.00 | 364 515.00 | | 362 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 379.00 | 515 927.00 | | 529 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 701.00 | 364 516.00 | | 355 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 932.00 | | 17 123.00 | 215 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 231 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 56 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 175 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 805.00 | | 17 123.00 | 158 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 829.00 | 5 073.00 | 1 186.00 | 160 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 850.00 | 300.00 | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 851.00 | 4 223.00 | 886.00 | 154 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 310.00 | 221 310.00 | | 221 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
UX Autres créances clients | 229 647.00 | 229 647.00 | | 229 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 879.00 | 75 697.00 | 7 183.00 | 82 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 716.00 | 314 716.00 | | 314 716.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 884.00 | 355 702.00 | 7 183.00 | 362 884.00 |