| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 5 978.00 | 1 133.00 | 7 111.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 440.00 | 115 345.00 | 3 095.00 | 118 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 364.00 | 39 505.00 | 859.00 | 40 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 931.00 | 160 828.00 | 55 103.00 | 215 931.00 |
BT Marchandises | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 554.00 | 52 746.00 | 263 807.00 | 316 554.00 |
BZ Autres créances | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CF Disponibilités | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 571.00 | 52 746.00 | 460 824.00 | 513 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 503.00 | 213 575.00 | 515 927.00 | 729 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 710.00 | 54 036.00 | | 95 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 201.00 | 41 674.00 | | 39 201.00 |
DL TOTAL (I) | 151 411.00 | 112 210.00 | | 151 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 97 102.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 251.00 | 184 120.00 | | 202 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 611.00 | 33 836.00 | | 23 611.00 |
EA Autres dettes | 48 653.00 | 52 944.00 | | 48 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 515.00 | 369 550.00 | | 364 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 927.00 | 481 760.00 | | 515 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 515.00 | 368 004.00 | | 364 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 352.00 | | 2 580.00 | 233 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 215 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 158 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 412.00 | | 1 700.00 | 55 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 925.00 | | 880.00 | 177 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 157.00 | 3 672.00 | 20 000.00 | 177 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 567.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 745.00 | 3 105.00 | 20 000.00 | 171 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 251.00 | 202 251.00 | | 202 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
UX Autres créances clients | 254 394.00 | 254 394.00 | | 254 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 794.00 | 338 794.00 | | 338 794.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 516.00 | 364 516.00 | | 364 516.00 |