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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 140.00 | 117 768.00 | 2 371.00 | 120 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 452.00 | 45 651.00 | 11 801.00 | 57 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 419.00 | 170 231.00 | 64 188.00 | 234 419.00 |
BT Marchandises | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 455.00 | 40 606.00 | 269 848.00 | 310 455.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 575.00 | 40 606.00 | 531 968.00 | 572 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 995.00 | 210 838.00 | 596 157.00 | 806 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 995.00 | 134 911.00 | | 149 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 859.00 | 15 083.00 | | 67 859.00 |
DL TOTAL (I) | 234 355.00 | 166 495.00 | | 234 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 182.00 | 82 879.00 | | 67 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 763.00 | 221 310.00 | | 210 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 124.00 | 19 641.00 | | 37 124.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | 39 053.00 | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 801.00 | 362 884.00 | | 361 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 157.00 | 529 379.00 | | 596 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 359.00 | 355 702.00 | | 360 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 870.00 | | 4 350.00 | 231 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 234 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 177 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 043.00 | | 4 350.00 | 175 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 716.00 | 5 515.00 | | 164 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 283.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 188.00 | 5 232.00 | | 158 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 763.00 | 210 763.00 | | 210 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 264 305.00 | 264 305.00 | | 264 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 183.00 | 65 741.00 | 1 442.00 | 67 183.00 |
VI Groupe et associés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 300.00 | 281 151.00 | 46 150.00 | 327 300.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 802.00 | 360 360.00 | 1 442.00 | 361 802.00 |