| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 560.00 | 114 084.00 | 3 476.00 | 117 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 364.00 | 57 660.00 | 2 704.00 | 60 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 351.00 | 177 156.00 | 56 195.00 | 233 351.00 |
BT Marchandises | 166 075.00 | | 166 075.00 | 166 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 942.00 | 51 419.00 | 228 522.00 | 279 942.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 985.00 | 51 419.00 | 425 565.00 | 476 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 337.00 | 228 576.00 | 481 760.00 | 710 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 036.00 | 45 301.00 | | 54 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 674.00 | 8 734.00 | | 41 674.00 |
DL TOTAL (I) | 112 210.00 | 70 536.00 | | 112 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 102.00 | 124 930.00 | | 97 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 546.00 | 10.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 120.00 | 240 124.00 | | 184 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 836.00 | 32 145.00 | | 33 836.00 |
EA Autres dettes | 52 944.00 | 53 892.00 | | 52 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 550.00 | 451 103.00 | | 369 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 760.00 | 521 639.00 | | 481 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 004.00 | 443 991.00 | | 368 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 612.00 | | 1 710.00 | 232 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 233 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 177 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 185.00 | | 1 710.00 | 177 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 338.00 | 7 788.00 | 970.00 | 170 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 926.00 | 7 788.00 | 970.00 | 164 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 121.00 | 184 121.00 | | 184 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
UX Autres créances clients | 221 768.00 | | | 221 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 102.00 | 97 102.00 | | 97 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 596.00 | 297 596.00 | | 297 596.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 004.00 | 368 004.00 | | 368 004.00 |