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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 744.00 | 115 369.00 | 1 375.00 | 116 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 508.00 | 52 253.00 | 28 254.00 | 80 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 079.00 | 174 434.00 | 79 644.00 | 254 079.00 |
BT Marchandises | 183 917.00 | | 183 917.00 | 183 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 144.00 | 16 595.00 | 190 549.00 | 207 144.00 |
BZ Autres créances | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CF Disponibilités | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 012.00 | 16 595.00 | 496 417.00 | 513 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 092.00 | 191 029.00 | 576 062.00 | 767 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 235 874.00 | 217 855.00 | | 235 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 223.00 | 28 019.00 | | 40 223.00 |
DL TOTAL (I) | 292 597.00 | 262 374.00 | | 292 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 540.00 | 61 441.00 | | 78 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 832.00 | 27 117.00 | | 30 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 212.00 | 212 055.00 | | 148 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 076.00 | 16 515.00 | | 18 076.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 464.00 | 317 130.00 | | 283 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 062.00 | 579 505.00 | | 576 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 100.00 | 317 130.00 | | 267 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 598.00 | | 28 553.00 | 233 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 071.00 | 254 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 071.00 | 197 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 771.00 | | 28 553.00 | 176 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 455.00 | 9 396.00 | 5 417.00 | 170 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 644.00 | 9 396.00 | 5 417.00 | 163 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 541.00 | 62 178.00 | 16 363.00 | 78 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 003.00 | 220 003.00 | | 220 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 275.00 | 227 275.00 | | 227 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 464.00 | 267 101.00 | 16 363.00 | 283 464.00 |