| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 5 915.00 | 888.00 | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 481.00 | 63 758.00 | 2 722.00 | 66 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 163.00 | 28 036.00 | 10 128.00 | 38 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 869.00 | 97 709.00 | 183 160.00 | 280 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 819.00 | 7 609.00 | 366 211.00 | 373 819.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 520.00 | 7 609.00 | 554 912.00 | 562 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 389.00 | 105 318.00 | 738 072.00 | 843 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 621.00 | 12 893.00 | | 42 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 984.00 | 29 728.00 | | 3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 338 105.00 | 334 121.00 | | 338 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 846.00 | 218 574.00 | | 208 846.00 |
EA Autres dettes | 33 062.00 | 29 478.00 | | 33 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 967.00 | 354 992.00 | | 399 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 072.00 | 689 114.00 | | 738 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 500.00 | | 1 549 500.00 | 1 549 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 500.00 | | 1 549 500.00 | 1 549 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 054.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 917.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 5 697.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 928.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 928.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | 4 769.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 009.00 | 1 333 519.00 | | 1 557 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 025.00 | 1 303 791.00 | | 1 553 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 984.00 | 29 728.00 | | 3 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 368.00 | 6 340.00 | | 14 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 945.00 | 480 523.00 | 7 422.00 | 487 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 967.00 | 399 476.00 | 491.00 | 399 967.00 |