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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 954.00 | 47 231.00 | 6 723.00 | 53 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 902.00 | 120 514.00 | 182 388.00 | 302 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 947.00 | 3 000.00 | 710 947.00 | 713 947.00 |
BZ Autres créances | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CF Disponibilités | 343 691.00 | | 343 691.00 | 343 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 417.00 | 3 000.00 | 1 201 417.00 | 1 204 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 319.00 | 123 514.00 | 1 383 805.00 | 1 507 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 219.00 | -6 453.00 | | 13 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 019.00 | 19 672.00 | | -57 019.00 |
DL TOTAL (I) | 247 700.00 | 304 719.00 | | 247 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 744.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 549.00 | 22 466.00 | | 19 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 475.00 | 242 399.00 | | 135 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 281.00 | 81 932.00 | | 114 281.00 |
EA Autres dettes | 72 050.00 | 32 512.00 | | 72 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 748.00 | | | 644 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 105.00 | 380 054.00 | | 1 136 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 805.00 | 684 773.00 | | 1 383 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 629.00 | | 813 629.00 | 813 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 629.00 | | 813 629.00 | 813 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 3 029.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 3 029.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -3 029.00 | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 111.00 | 1 232 781.00 | | 823 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 129.00 | 1 213 109.00 | | 880 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 019.00 | 19 672.00 | | -57 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 968.00 | 11 329.00 | | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 146.00 | 4 868.00 | 500.00 | 116 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 146.00 | 4 868.00 | 500.00 | 116 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 748.00 | 644 748.00 | | 644 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 273.00 | 760 273.00 | | 760 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 938.00 | 760 273.00 | 13 665.00 | 773 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 105.00 | 986 105.00 | 150 000.00 | 1 136 105.00 |