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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 813.00 | 42 862.00 | 8 951.00 | 51 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 761.00 | 116 146.00 | 184 616.00 | 300 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 091.00 | | 286 091.00 | 286 091.00 |
BZ Autres créances | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
CF Disponibilités | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 157.00 | | 500 157.00 | 500 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 918.00 | 116 146.00 | 684 773.00 | 800 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 453.00 | -22 658.00 | | -6 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 672.00 | 16 205.00 | | 19 672.00 |
DL TOTAL (I) | 304 719.00 | 285 047.00 | | 304 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 28 411.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 466.00 | 20 500.00 | | 22 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 399.00 | 253 159.00 | | 242 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 932.00 | 72 562.00 | | 81 932.00 |
EA Autres dettes | 32 512.00 | 21 383.00 | | 32 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 054.00 | 414 074.00 | | 380 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 773.00 | 699 122.00 | | 684 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 723.00 | | 1 202 723.00 | 1 202 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 723.00 | | 1 202 723.00 | 1 202 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | 13 609.00 | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 13 609.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | -13 609.00 | | -3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 781.00 | 1 206 068.00 | | 1 232 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 109.00 | 1 189 863.00 | | 1 213 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 672.00 | 16 205.00 | | 19 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 329.00 | 15 241.00 | | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 730.00 | 7 416.00 | | 108 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 730.00 | 7 416.00 | | 108 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 399.00 | 242 399.00 | | 242 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 589.00 | 373 589.00 | | 373 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 254.00 | 373 589.00 | 13 665.00 | 387 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 054.00 | 380 054.00 | | 380 054.00 |