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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 813.00 | 35 446.00 | 16 367.00 | 51 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 613.00 | 108 730.00 | 185 883.00 | 294 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 768.00 | 8 430.00 | 342 338.00 | 350 768.00 |
BZ Autres créances | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 668.00 | 8 430.00 | 513 238.00 | 521 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 281.00 | 117 160.00 | 699 122.00 | 816 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 658.00 | 46 605.00 | | -22 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 205.00 | -69 263.00 | | 16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 285 047.00 | 268 842.00 | | 285 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 411.00 | 64 133.00 | | 28 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 25 518.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 159.00 | 268 268.00 | | 253 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 562.00 | 64 525.00 | | 72 562.00 |
EA Autres dettes | 21 383.00 | 49 723.00 | | 21 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 074.00 | 472 167.00 | | 414 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 122.00 | 741 009.00 | | 699 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 011.00 | | 1 175 011.00 | 1 175 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 011.00 | | 1 175 011.00 | 1 175 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 430.00 | |
GE Autres charges | | | 89 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 609.00 | 5 498.00 | | 13 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609.00 | 5 498.00 | | 13 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 609.00 | -5 497.00 | | -13 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 068.00 | 1 051 122.00 | | 1 206 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 863.00 | 1 120 385.00 | | 1 189 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 205.00 | -69 263.00 | | 16 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 241.00 | 17 197.00 | | 15 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 159.00 | 253 159.00 | | 253 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 742.00 | 440 225.00 | 7 517.00 | 447 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 074.00 | 414 074.00 | | 414 074.00 |