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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 6 595.00 | 207.00 | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 143.00 | 31 787.00 | 8 356.00 | 40 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 880.00 | 104 863.00 | 178 017.00 | 282 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 637.00 | | 376 637.00 | 376 637.00 |
BZ Autres créances | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
CF Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 992.00 | | 562 992.00 | 562 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 872.00 | 104 863.00 | 741 009.00 | 845 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 605.00 | 42 621.00 | | 46 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 263.00 | 3 984.00 | | -69 263.00 |
DL TOTAL (I) | 268 842.00 | 338 105.00 | | 268 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 133.00 | 49 438.00 | | 64 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 518.00 | 21 163.00 | | 25 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 268.00 | 208 846.00 | | 268 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 525.00 | 87 457.00 | | 64 525.00 |
EA Autres dettes | 49 723.00 | 33 062.00 | | 49 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 167.00 | 399 967.00 | | 472 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 009.00 | 738 072.00 | | 741 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 355.00 | | 1 030 355.00 | 1 030 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 355.00 | | 1 030 355.00 | 1 030 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | 1 401.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 1 401.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 497.00 | 2 349.00 | | -5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 122.00 | 1 557 009.00 | | 1 051 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 385.00 | 1 553 025.00 | | 1 120 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 263.00 | 3 984.00 | | -69 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 197.00 | 14 368.00 | | 17 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 268.00 | 268 268.00 | | 268 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 218.00 | 474 764.00 | 7 454.00 | 482 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 167.00 | 472 167.00 | | 472 167.00 |