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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 378.00 | 67 235.00 | 3 143.00 | 70 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 150.00 | 41 410.00 | 3 739.00 | 45 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 995.00 | 115 448.00 | 182 547.00 | 297 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 218.00 | 79 683.00 | 431 535.00 | 511 218.00 |
BZ Autres créances | 133 982.00 | | 133 982.00 | 133 982.00 |
CF Disponibilités | 220 740.00 | | 220 740.00 | 220 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 183.00 | 79 683.00 | 846 500.00 | 926 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 178.00 | 195 131.00 | 1 029 047.00 | 1 224 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 800.00 | 13 219.00 | | -43 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 240.00 | -57 019.00 | | 187 240.00 |
DL TOTAL (I) | 434 940.00 | 247 700.00 | | 434 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 19 549.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 401.00 | 135 475.00 | | 192 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 292.00 | 114 281.00 | | 164 292.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 72 050.00 | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 351.00 | 644 748.00 | | 83 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 107.00 | 1 136 105.00 | | 594 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 047.00 | 1 383 805.00 | | 1 029 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 675.00 | | 2 041 675.00 | 2 041 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 675.00 | | 2 041 675.00 | 2 041 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 2 130.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 2 130.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -2 129.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 095.00 | 823 111.00 | | 2 053 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 854.00 | 880 129.00 | | 1 865 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 240.00 | -57 019.00 | | 187 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 291.00 | 8 968.00 | | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 514.00 | 5 691.00 | 10 757.00 | 120 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 514.00 | 5 691.00 | 10 757.00 | 120 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 76 683.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 76 683.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 76 683.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 401.00 | 192 401.00 | | 192 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 6 182.00 | 143 818.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 338.00 | 657 338.00 | | 657 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 003.00 | 657 338.00 | 13 665.00 | 671 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 107.00 | 450 289.00 | 143 818.00 | 594 107.00 |