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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 026.00 | 70 100.00 | 5 925.00 | 76 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 150.00 | 42 696.00 | 2 453.00 | 45 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 743.00 | 119 599.00 | 184 143.00 | 303 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 141.00 | 72 067.00 | 538 074.00 | 610 141.00 |
BZ Autres créances | 75 209.00 | | 75 209.00 | 75 209.00 |
CF Disponibilités | 73 962.00 | | 73 962.00 | 73 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 671.00 | 72 067.00 | 791 604.00 | 863 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 413.00 | 191 666.00 | 975 747.00 | 1 167 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 440.00 | -43 800.00 | | 143 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 145.00 | 187 240.00 | | 57 145.00 |
DL TOTAL (I) | 492 085.00 | 434 940.00 | | 492 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 116.00 | 150 000.00 | | 144 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 3 383.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 771.00 | 192 401.00 | | 227 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 746.00 | 164 292.00 | | 103 746.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 680.00 | | 7 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 662.00 | 594 107.00 | | 483 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 747.00 | 1 029 047.00 | | 975 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 670.00 | | 1 694 670.00 | 1 694 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 670.00 | | 1 694 670.00 | 1 694 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | 1 417.00 | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 1 022.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 1 214.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | 202.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | 20 605.00 | | 17 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 546.00 | 2 053 095.00 | | 1 718 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 401.00 | 1 865 854.00 | | 1 661 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 145.00 | 187 240.00 | | 57 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 177.00 | 22 291.00 | | 21 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 995.00 | | 5 747.00 | 297 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 330.00 | | 5 648.00 | 122 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 665.00 | | 100.00 | 13 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 448.00 | 4 151.00 | | 115 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 448.00 | 4 151.00 | | 115 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 771.00 | 227 771.00 | | 227 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 116.00 | 37 514.00 | 106 602.00 | 144 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 764.00 | 700 764.00 | | 700 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 529.00 | 700 764.00 | 13 765.00 | 714 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 662.00 | 377 060.00 | 106 602.00 | 483 662.00 |