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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 944.00 | 146 415.00 | 19 529.00 | 165 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 877.00 | 951 805.00 | 145 072.00 | 1 096 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 621.00 | 1 125 520.00 | 208 101.00 | 1 333 621.00 |
BT Marchandises | 714 345.00 | | 714 345.00 | 714 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 380 169.00 | | 380 169.00 | 380 169.00 |
CF Disponibilités | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 783.00 | | 1 175 783.00 | 1 175 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 404.00 | 1 125 520.00 | 1 383 884.00 | 2 509 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 371.00 | 541 190.00 | | 546 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 967.00 | 5 181.00 | | 53 967.00 |
DL TOTAL (I) | 710 338.00 | 656 371.00 | | 710 338.00 |
DP Provisions pour risques | 8 077.00 | 8 655.00 | | 8 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 077.00 | 8 655.00 | | 8 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 311.00 | 237 302.00 | | 51 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 48 159.00 | | 7 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 1 435.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 645.00 | 362 540.00 | | 412 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 568.00 | 175 763.00 | | 193 568.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 468.00 | 825 199.00 | | 665 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 884.00 | 1 490 225.00 | | 1 383 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 359.00 | 773 888.00 | | 634 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 417 045.00 | | 4 417 045.00 | 4 417 045.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 557.00 | | 4 418 557.00 | 4 418 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 435 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 184 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 679.00 | 43 390.00 | | 52 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 540.00 | 198 713.00 | | 182 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | 27 692.00 | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 947.00 | 27 692.00 | | 10 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 17 826.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 17 826.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 845.00 | 9 866.00 | | 5 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 936.00 | 4 691 170.00 | | 4 490 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 968.00 | 4 685 989.00 | | 4 436 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 967.00 | 5 181.00 | | 53 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 518.00 | | 28 096.00 | 1 333 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 993.00 | 1 333 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 993.00 | 1 262 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 718.00 | | 28 096.00 | 1 262 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 735.00 | 91 786.00 | 23 001.00 | 1 056 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 435.00 | 91 786.00 | 23 001.00 | 1 029 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 655.00 | 8 077.00 | 8 655.00 | 8 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 655.00 | 8 077.00 | 8 655.00 | 8 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 645.00 | 412 645.00 | | 412 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 311.00 | 20 202.00 | 31 109.00 | 51 311.00 |
VI Groupe et associés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VP Divers | 322 296.00 | | | 322 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 366.00 | 388 866.00 | 43 500.00 | 432 366.00 |
VW T.V.A. | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 418.00 | 634 309.00 | 31 109.00 | 665 418.00 |