| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 588.00 | 165 771.00 | 2 817.00 | 168 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 996.00 | 1 071 996.00 | 104 000.00 | 1 175 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 453.00 | 1 265 067.00 | 173 386.00 | 1 438 453.00 |
BT Marchandises | 759 281.00 | | 759 281.00 | 759 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 267 968.00 | | 267 968.00 | 267 968.00 |
CF Disponibilités | 311 226.00 | | 311 226.00 | 311 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 504.00 | | 1 374 504.00 | 1 374 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 957.00 | 1 265 067.00 | 1 547 890.00 | 2 812 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 242.00 | 485 376.00 | | 353 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 627.00 | 67 866.00 | | 266 627.00 |
DL TOTAL (I) | 729 868.00 | 663 242.00 | | 729 868.00 |
DP Provisions pour risques | 5 404.00 | 6 484.00 | | 5 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 404.00 | 6 484.00 | | 5 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 309.00 | 756 299.00 | | 64 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 378.00 | 83 905.00 | | 58 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 249.00 | 473 507.00 | | 432 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 967.00 | 160 282.00 | | 191 967.00 |
EA Autres dettes | 65 716.00 | 31 337.00 | | 65 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 618.00 | 1 505 329.00 | | 812 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 890.00 | 2 175 055.00 | | 1 547 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 170.00 | 1 441 954.00 | | 767 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 166.00 | | 16 927.00 | 1 425 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 1 438 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 1 344 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 696.00 | | 11 528.00 | 1 336 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 170.00 | | 5 399.00 | 61 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 346.00 | 34 360.00 | 3 640.00 | 1 234 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 046.00 | 34 360.00 | 3 640.00 | 1 207 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 484.00 | 5 404.00 | 6 484.00 | 6 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484.00 | 5 404.00 | 6 484.00 | 6 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 404.00 | 6 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 249.00 | 432 249.00 | | 432 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 375.00 | 17 927.00 | 45 448.00 | 63 375.00 |
VI Groupe et associés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 784.00 | | | 692 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 363.00 | 245 363.00 | | 245 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 566.00 | 303 997.00 | 66 569.00 | 370 566.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 618.00 | 767 170.00 | 45 448.00 | 812 618.00 |