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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 560.00 | 166 247.00 | 14 314.00 | 180 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 730.00 | 1 024 429.00 | 165 301.00 | 1 189 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 761.00 | 1 217 976.00 | 240 785.00 | 1 458 761.00 |
BT Marchandises | 816 823.00 | | 816 823.00 | 816 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
BZ Autres créances | 471 583.00 | | 471 583.00 | 471 583.00 |
CF Disponibilités | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 507.00 | | 1 454 507.00 | 1 454 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 268.00 | 1 217 976.00 | 1 695 292.00 | 2 913 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 979.00 | 600 338.00 | | 450 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 547.00 | 50 641.00 | | 29 547.00 |
DL TOTAL (I) | 590 526.00 | 760 979.00 | | 590 526.00 |
DP Provisions pour risques | 5 880.00 | 6 892.00 | | 5 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 880.00 | 6 892.00 | | 5 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 456.00 | 31 109.00 | | 108 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 745.00 | 21 717.00 | | 176 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | 1 559.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 320.00 | 469 548.00 | | 650 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 532.00 | 123 903.00 | | 147 532.00 |
EA Autres dettes | 15 431.00 | 9 367.00 | | 15 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 886.00 | 657 203.00 | | 1 098 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 292.00 | 1 425 074.00 | | 1 695 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 410.00 | 646 724.00 | | 1 018 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 133.00 | | 114 628.00 | 1 344 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 333.00 | | 96 958.00 | 1 273 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | 17 670.00 | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 680.00 | 47 296.00 | | 1 170 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 379.00 | 47 296.00 | | 1 143 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 892.00 | 5 880.00 | 6 892.00 | 6 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 892.00 | 5 880.00 | 6 892.00 | 6 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 880.00 | 6 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 320.00 | 650 320.00 | | 650 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
UX Autres créances clients | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 456.00 | 27 980.00 | 80 476.00 | 108 456.00 |
VI Groupe et associés | 176 681.00 | 176 681.00 | | 176 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 676.00 | | | 106 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 113.00 | 397 113.00 | | 397 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 221.00 | 533 051.00 | 61 170.00 | 594 221.00 |
VW T.V.A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 485.00 | 1 018 009.00 | 80 476.00 | 1 098 485.00 |