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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 764.00 | 171 151.00 | 11 612.00 | 182 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 730.00 | 1 060 286.00 | 129 445.00 | 1 189 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 425.00 | 1 258 738.00 | 211 688.00 | 1 470 425.00 |
BT Marchandises | 811 904.00 | | 811 904.00 | 811 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BZ Autres créances | 430 322.00 | | 430 322.00 | 430 322.00 |
CF Disponibilités | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 898.00 | | 1 315 898.00 | 1 315 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 323.00 | 1 258 738.00 | 1 527 585.00 | 2 786 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 526.00 | 450 979.00 | | 480 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | 29 547.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 595 376.00 | 590 526.00 | | 595 376.00 |
DP Provisions pour risques | 5 945.00 | 5 880.00 | | 5 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 945.00 | 5 880.00 | | 5 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 918.00 | 108 456.00 | | 130 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 179.00 | 176 745.00 | | 129 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 401.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 760.00 | 650 320.00 | | 545 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 301.00 | 147 532.00 | | 94 301.00 |
EA Autres dettes | 25 628.00 | 15 431.00 | | 25 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 265.00 | 1 098 886.00 | | 926 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 585.00 | 1 695 292.00 | | 1 527 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 107.00 | 1 018 410.00 | | 845 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 761.00 | | 11 664.00 | 1 458 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 290.00 | | 11 664.00 | 1 370 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 976.00 | 40 761.00 | | 1 217 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 676.00 | 40 761.00 | | 1 190 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 880.00 | 5 945.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | 5 945.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 945.00 | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 760.00 | 545 760.00 | | 545 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
UX Autres créances clients | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VB T. V. A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 800.00 | 17 642.00 | 81 158.00 | 98 800.00 |
VI Groupe et associés | 129 126.00 | 129 126.00 | | 129 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 562.00 | 371 562.00 | | 371 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 968.00 | 468 798.00 | 61 170.00 | 529 968.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 787.00 | 844 629.00 | 81 158.00 | 925 787.00 |