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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 428.00 | 156 698.00 | 18 730.00 | 175 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 905.00 | 986 681.00 | 111 223.00 | 1 097 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 133.00 | 1 170 680.00 | 173 453.00 | 1 344 133.00 |
BT Marchandises | 740 331.00 | | 740 331.00 | 740 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BZ Autres créances | 432 517.00 | | 432 517.00 | 432 517.00 |
CF Disponibilités | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 621.00 | | 1 251 621.00 | 1 251 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 754.00 | 1 170 680.00 | 1 425 074.00 | 2 595 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 338.00 | 546 371.00 | | 600 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 641.00 | 53 967.00 | | 50 641.00 |
DL TOTAL (I) | 760 979.00 | 710 338.00 | | 760 979.00 |
DP Provisions pour risques | 6 892.00 | 8 077.00 | | 6 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 892.00 | 8 077.00 | | 6 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 109.00 | 51 311.00 | | 31 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 717.00 | 7 860.00 | | 21 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | 50.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 548.00 | 412 645.00 | | 469 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 903.00 | 193 568.00 | | 123 903.00 |
EA Autres dettes | 9 367.00 | 33.00 | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 203.00 | 665 468.00 | | 657 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 074.00 | 1 383 884.00 | | 1 425 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 724.00 | 634 359.00 | | 646 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 621.00 | | 10 512.00 | 1 333 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 821.00 | | 10 512.00 | 1 262 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 520.00 | 45 160.00 | | 1 125 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 220.00 | 45 160.00 | | 1 098 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 077.00 | 6 892.00 | 8 077.00 | 8 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 077.00 | 6 892.00 | 8 077.00 | 8 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 892.00 | 8 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 548.00 | 469 548.00 | | 469 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 109.00 | 20 630.00 | 10 479.00 | 31 109.00 |
VI Groupe et associés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 922.00 | | | 365 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 379.00 | 443 879.00 | 43 500.00 | 487 379.00 |
VW T.V.A. | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 644.00 | 645 165.00 | 10 479.00 | 655 644.00 |