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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 588.00 | 161 635.00 | 6 952.00 | 168 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 108.00 | 1 045 411.00 | 122 697.00 | 1 168 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 166.00 | 1 234 346.00 | 190 820.00 | 1 425 166.00 |
BT Marchandises | 800 309.00 | | 800 309.00 | 800 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 782 263.00 | | 782 263.00 | 782 263.00 |
CF Disponibilités | 368 603.00 | | 368 603.00 | 368 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 235.00 | | 1 984 235.00 | 1 984 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 401.00 | 1 234 346.00 | 2 175 055.00 | 3 409 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 376.00 | 480 526.00 | | 485 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 866.00 | 4 849.00 | | 67 866.00 |
DL TOTAL (I) | 663 242.00 | 595 376.00 | | 663 242.00 |
DP Provisions pour risques | 6 484.00 | 5 945.00 | | 6 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 484.00 | 5 945.00 | | 6 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 299.00 | 130 918.00 | | 756 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 905.00 | 129 179.00 | | 83 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 507.00 | 545 760.00 | | 473 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 282.00 | 94 301.00 | | 160 282.00 |
EA Autres dettes | 31 337.00 | 25 628.00 | | 31 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 329.00 | 926 265.00 | | 1 505 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 055.00 | 1 527 585.00 | | 2 175 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 954.00 | 845 107.00 | | 1 441 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 425.00 | | 26 842.00 | 1 470 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 101.00 | 1 425 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 101.00 | 1 336 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 955.00 | | 26 842.00 | 1 381 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 738.00 | 38 249.00 | 62 640.00 | 1 258 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 437.00 | 38 249.00 | 62 640.00 | 1 231 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 945.00 | 6 484.00 | 5 945.00 | 5 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 945.00 | 6 484.00 | 5 945.00 | 5 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 484.00 | 5 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 507.00 | 473 507.00 | | 473 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VC Groupe et associés | 324 167.00 | 324 167.00 | | 324 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 299.00 | 692 924.00 | 63 375.00 | 756 299.00 |
VI Groupe et associés | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 484.00 | 444 484.00 | | 444 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 493.00 | 815 323.00 | 61 170.00 | 876 493.00 |
VW T.V.A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 329.00 | 1 441 954.00 | 63 375.00 | 1 505 329.00 |