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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 487.00 | 168 368.00 | 2 119.00 | 170 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 692.00 | 1 100 260.00 | 81 432.00 | 1 181 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 048.00 | 1 295 928.00 | 150 120.00 | 1 446 048.00 |
BT Marchandises | 972 010.00 | | 972 010.00 | 972 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BZ Autres créances | 325 278.00 | | 325 278.00 | 325 278.00 |
CF Disponibilités | 125 895.00 | | 125 895.00 | 125 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 704.00 | | 1 484 704.00 | 1 484 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 752.00 | 1 295 928.00 | 1 634 824.00 | 2 930 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 868.00 | 353 242.00 | | 419 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 392.00 | 266 627.00 | | 41 392.00 |
DL TOTAL (I) | 571 261.00 | 729 868.00 | | 571 261.00 |
DP Provisions pour risques | 5 449.00 | 5 404.00 | | 5 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 449.00 | 5 404.00 | | 5 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 794.00 | 64 309.00 | | 45 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 689.00 | 58 378.00 | | 121 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 979.00 | 432 249.00 | | 715 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 803.00 | 191 967.00 | | 112 803.00 |
EA Autres dettes | 61 609.00 | 65 716.00 | | 61 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 114.00 | 812 618.00 | | 1 058 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 824.00 | 1 547 890.00 | | 1 634 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 736.00 | 767 170.00 | | 1 030 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 453.00 | | 7 595.00 | 1 438 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 584.00 | | 7 595.00 | 1 344 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 067.00 | 30 861.00 | | 1 265 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 766.00 | 30 861.00 | | 1 237 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 404.00 | 5 449.00 | 5 404.00 | 5 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 404.00 | 5 449.00 | 5 404.00 | 5 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 449.00 | 5 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 979.00 | 715 979.00 | | 715 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 448.00 | 18 070.00 | 27 378.00 | 45 448.00 |
VI Groupe et associés | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 104.00 | 235 104.00 | | 235 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 368.00 | 386 799.00 | 66 569.00 | 453 368.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 873.00 | 1 030 495.00 | 27 378.00 | 1 057 873.00 |