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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 8 280.00 | 3 565.00 | 11 845.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 213.00 | 196 203.00 | 75 010.00 | 271 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 002.00 | 5 177.00 | 5 825.00 | 11 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | 3 521.00 | 200.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 827.00 | 213 181.00 | 84 647.00 | 297 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 041.00 | 13 040.00 | 121 001.00 | 134 041.00 |
BZ Autres créances | 97 264.00 | 24 948.00 | 72 316.00 | 97 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 396.00 | 37 988.00 | 195 408.00 | 233 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 223.00 | 251 168.00 | 280 055.00 | 531 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DH Report à nouveau | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 956.00 | -1 965.00 | | -178 956.00 |
DL TOTAL (I) | 15 098.00 | 194 054.00 | | 15 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 346.00 | 42 982.00 | | 68 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 265.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 795.00 | 90 942.00 | | 117 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 779.00 | 60 664.00 | | 71 779.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 15 535.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 957.00 | 210 387.00 | | 264 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 055.00 | 419 440.00 | | 280 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 957.00 | 210 387.00 | | 264 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 346.00 | 36 376.00 | | 68 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
FG Production vendue services | 374 536.00 | | 374 536.00 | 374 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 884.00 | | 396 884.00 | 396 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 16 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 4 370.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 196.00 | 2 120.00 | | 9 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 015.00 | 60 001.00 | | 110 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 58 870.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 210.00 | 120 991.00 | | 134 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 213.00 | 16 651.00 | | 37 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 269.00 | 25 641.00 | | 79 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 429.00 | 42 291.00 | | 141 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 219.00 | 78 700.00 | | -7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 356.00 | 825 695.00 | | 534 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 312.00 | 827 660.00 | | 713 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 956.00 | -1 965.00 | | -178 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 148.00 | | 39 307.00 | 385 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 627.00 | 297 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 710.00 | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 917.00 | 282 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 872.00 | | 39 260.00 | 361 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | 47.00 | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 899.00 | 37 976.00 | 64 214.00 | 235 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | 3 950.00 | 6 708.00 | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 861.00 | 34 026.00 | 57 506.00 | 224 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 35 210.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 430.00 | 8 735.00 | 3 125.00 | 7 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 430.00 | 37 203.00 | 3 125.00 | 7 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 430.00 | 37 203.00 | 18 125.00 | 22 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | 3 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 948.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 795.00 | 117 795.00 | | 117 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VB T. V. A. | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VC Groupe et associés | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 117.00 | 237 117.00 | | 237 117.00 |
VW T.V.A. | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 957.00 | 264 957.00 | | 264 957.00 |