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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 292.00 | 149 699.00 | 7 593.00 | 157 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 668.00 | 171 828.00 | 7 840.00 | 179 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 040.00 | | 208 040.00 | 208 040.00 |
BZ Autres créances | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CF Disponibilités | 104 142.00 | | 104 142.00 | 104 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 253.00 | | 331 253.00 | 331 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 921.00 | 171 828.00 | 339 093.00 | 510 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DH Report à nouveau | -155 582.00 | -180 921.00 | | -155 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | 25 339.00 | | 36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 77 178.00 | 40 437.00 | | 77 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 450.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 185.00 | 124 448.00 | | 89 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 403.00 | 69 888.00 | | 71 403.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 64.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 915.00 | 294 851.00 | | 261 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 093.00 | 335 288.00 | | 339 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 915.00 | 294 851.00 | | 261 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
FG Production vendue services | 674 156.00 | | 674 156.00 | 674 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 883.00 | | 685 883.00 | 685 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 209.00 | 34 000.00 | | 28 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 209.00 | 78 591.00 | | 28 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | 19 192.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 24 579.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 968.00 | 54 012.00 | | 26 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 414.00 | 805 639.00 | | 714 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 672.00 | 780 300.00 | | 677 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 741.00 | 25 339.00 | | 36 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 414.00 | 101 784.00 | | 98 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 790.00 | | 1 064.00 | 202 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 186.00 | 179 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 186.00 | 167 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 699.00 | | 1 064.00 | 190 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 932.00 | 16 842.00 | 22 946.00 | 177 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | 472.00 | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 559.00 | 16 370.00 | 22 946.00 | 166 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 040.00 | | | 208 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 311.00 | 227 311.00 | | 227 311.00 |
VW T.V.A. | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 915.00 | 261 915.00 | | 261 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |