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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 11 373.00 | 472.00 | 11 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 414.00 | 157 616.00 | 22 798.00 | 180 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 285.00 | 8 943.00 | 1 342.00 | 10 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 790.00 | 177 932.00 | 24 858.00 | 202 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 798.00 | 208.00 | 214 590.00 | 214 798.00 |
BZ Autres créances | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 637.00 | 208.00 | 310 429.00 | 310 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 427.00 | 178 140.00 | 335 288.00 | 513 427.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DH Report à nouveau | -180 921.00 | -1 965.00 | | -180 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 339.00 | -178 956.00 | | 25 339.00 |
DL TOTAL (I) | 40 437.00 | 15 098.00 | | 40 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 450.00 | 861.00 | | 100 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 448.00 | 117 795.00 | | 124 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 888.00 | 71 779.00 | | 69 888.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 6 176.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 851.00 | 264 957.00 | | 294 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 288.00 | 280 055.00 | | 335 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 851.00 | 264 957.00 | | 294 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
FG Production vendue services | 655 775.00 | | 655 775.00 | 655 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 853.00 | | 706 853.00 | 706 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 590.00 | 9 196.00 | | 44 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 110 015.00 | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 591.00 | 134 210.00 | | 78 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387.00 | 37 213.00 | | 5 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 192.00 | 79 269.00 | | 19 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 579.00 | 141 429.00 | | 24 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 012.00 | -7 219.00 | | 54 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 639.00 | 534 356.00 | | 805 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 300.00 | 713 312.00 | | 780 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 339.00 | -178 956.00 | | 25 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 827.00 | | 1 718.00 | 297 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 521.00 | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 756.00 | 202 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 235.00 | 190 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 215.00 | | 1 718.00 | 282 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 660.00 | 42 315.00 | 74 043.00 | 209 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 3 093.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 380.00 | 39 222.00 | 74 043.00 | 201 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
6T Sur comptes clients | 13 040.00 | | 12 832.00 | 13 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 508.00 | | 41 300.00 | 41 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 508.00 | | 41 300.00 | 41 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 214 548.00 | | | 214 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VI Groupe et associés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 211.00 | 237 011.00 | 200.00 | 237 211.00 |
VW T.V.A. | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 851.00 | 294 851.00 | | 294 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |