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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 274.00 | 130 683.00 | 2 592.00 | 133 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 483.00 | 150 645.00 | 2 838.00 | 153 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 247.00 | 9 336.00 | 211 911.00 | 221 247.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CF Disponibilités | 458 156.00 | | 458 156.00 | 458 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 211.00 | 9 336.00 | 683 876.00 | 693 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 695.00 | 159 981.00 | 686 714.00 | 846 695.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DH Report à nouveau | -15 949.00 | -57 072.00 | | -15 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 997.00 | 41 122.00 | | 97 997.00 |
DL TOTAL (I) | 278 066.00 | 180 069.00 | | 278 066.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 030.00 | 133 510.00 | | 78 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 910.00 | 70 855.00 | | 64 910.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 295.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 647.00 | 304 660.00 | | 393 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 714.00 | 499 729.00 | | 686 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
FG Production vendue services | 634 315.00 | | 634 315.00 | 634 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 982.00 | | 642 982.00 | 642 982.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 50 500.00 | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | 50 500.00 | | 70 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 375.00 | 136.00 | | 26 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 375.00 | 15 136.00 | | 26 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 125.00 | 35 364.00 | | 44 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 582.00 | 788 855.00 | | 714 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 584.00 | 747 732.00 | | 616 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 997.00 | 41 122.00 | | 97 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 561.00 | | 3 225.00 | 159 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 303.00 | 153 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 303.00 | 141 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 470.00 | | 3 225.00 | 147 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 315.00 | 633.00 | 9 303.00 | 159 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 470.00 | 633.00 | 9 303.00 | 147 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 006.00 | 8 330.00 | | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | 8 330.00 | | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 006.00 | 8 330.00 | | 16 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 255.00 | 235 055.00 | 200.00 | 235 255.00 |
VW T.V.A. | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 647.00 | 393 647.00 | | 393 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |