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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 352.00 | 139 353.00 | | 139 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 561.00 | 159 315.00 | 246.00 | 159 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 273.00 | 1 006.00 | 302 268.00 | 303 273.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 489.00 | 1 006.00 | 499 483.00 | 500 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 050.00 | 160 321.00 | 499 729.00 | 660 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DH Report à nouveau | -57 072.00 | -118 840.00 | | -57 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 122.00 | 61 769.00 | | 41 122.00 |
DL TOTAL (I) | 180 069.00 | 138 947.00 | | 180 069.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 510.00 | 63 645.00 | | 133 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 855.00 | 60 058.00 | | 70 855.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 1 170.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 660.00 | 224 872.00 | | 304 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 729.00 | 363 819.00 | | 499 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 660.00 | 224 872.00 | | 304 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
FG Production vendue services | 680 903.00 | | 680 903.00 | 680 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 822.00 | | 737 822.00 | 737 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 13 600.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | 15 650.00 | | 50 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 364.00 | 15 650.00 | | 35 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 855.00 | 686 910.00 | | 788 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 732.00 | 625 141.00 | | 747 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 122.00 | 61 769.00 | | 41 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 716.00 | | | 160 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 159 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 147 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 493.00 | 841.00 | 1 019.00 | 159 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 648.00 | 841.00 | 1 019.00 | 147 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 066.00 | 302 066.00 | | 302 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 659.00 | 323 459.00 | 200.00 | 323 659.00 |
VW T.V.A. | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 660.00 | 304 660.00 | | 304 660.00 |