| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 751.00 | 122 829.00 | 7 921.00 | 130 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 747.00 | 8 136.00 | 610.00 | 8 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 589.00 | 142 811.00 | 8 778.00 | 151 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 186.00 | 2 617.00 | 146 569.00 | 149 186.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 216 494.00 | | 216 494.00 | 216 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 348.00 | 2 617.00 | 371 731.00 | 374 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 937.00 | 145 427.00 | 380 509.00 | 525 937.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 3 577.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 80 386.00 | 2 441.00 | | 80 386.00 |
DH Report à nouveau | | -15 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 212.00 | 97 997.00 | | -95 212.00 |
DL TOTAL (I) | 182 854.00 | 278 066.00 | | 182 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 717.00 | 78 030.00 | | 44 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 281.00 | 64 910.00 | | 52 281.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 208.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 655.00 | 393 647.00 | | 197 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 509.00 | 686 714.00 | | 380 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 655.00 | 393 647.00 | | 197 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
FG Production vendue services | 498 021.00 | | 498 021.00 | 498 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 484.00 | | 515 484.00 | 515 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 858.00 | 70 500.00 | | 73 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 858.00 | 70 500.00 | | 88 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 26 375.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 26 375.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 564.00 | 44 125.00 | | 88 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 358.00 | 714 582.00 | | 613 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 571.00 | 616 584.00 | | 708 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 212.00 | 97 997.00 | | -95 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 483.00 | | 8 869.00 | 153 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 151 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 764.00 | 139 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 392.00 | | 8 869.00 | 141 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 645.00 | 2 929.00 | 10 764.00 | 150 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 800.00 | 2 929.00 | 10 764.00 | 138 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 336.00 | 1 611.00 | 8 330.00 | 9 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 336.00 | 1 611.00 | 8 330.00 | 9 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 336.00 | 1 611.00 | 23 330.00 | 24 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | 8 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 054.00 | 157 854.00 | 200.00 | 158 054.00 |
VW T.V.A. | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 655.00 | 197 655.00 | | 197 655.00 |