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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 507.00 | 139 530.00 | 977.00 | 140 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 716.00 | 159 493.00 | 1 224.00 | 160 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 294.00 | | 151 294.00 | 151 294.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 195 076.00 | | 195 076.00 | 195 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 596.00 | | 362 596.00 | 362 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 312.00 | 159 493.00 | 363 819.00 | 523 312.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DH Report à nouveau | -118 840.00 | -155 582.00 | | -118 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 769.00 | 36 741.00 | | 61 769.00 |
DL TOTAL (I) | 138 947.00 | 77 178.00 | | 138 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 645.00 | 89 185.00 | | 63 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 058.00 | 71 403.00 | | 60 058.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 327.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 872.00 | 261 915.00 | | 224 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 819.00 | 339 093.00 | | 363 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 872.00 | 261 915.00 | | 224 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
FG Production vendue services | 660 694.00 | | 660 694.00 | 660 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 220.00 | | 667 220.00 | 667 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 28 209.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 650.00 | 28 209.00 | | 15 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 650.00 | 26 968.00 | | 15 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 910.00 | 714 414.00 | | 686 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 141.00 | 677 672.00 | | 625 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 769.00 | 36 741.00 | | 61 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 668.00 | | 349.00 | 179 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 301.00 | 160 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 301.00 | 148 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 576.00 | | 349.00 | 167 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 828.00 | 6 966.00 | 19 302.00 | 171 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 983.00 | 6 966.00 | 19 302.00 | 159 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 294.00 | 151 294.00 | | 151 294.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 720.00 | 167 520.00 | 200.00 | 167 720.00 |
VW T.V.A. | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 872.00 | 224 872.00 | | 224 872.00 |