| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 249.00 | 2 404.00 | 5 845.00 | 8 249.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 801.00 | 12 584.00 | 1 216.00 | 13 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 042.00 | 66 719.00 | 148 324.00 | 215 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 912.00 | 81 707.00 | 2 168 205.00 | 2 249 912.00 |
BT Marchandises | 174 563.00 | | 174 563.00 | 174 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BZ Autres créances | 234 534.00 | | 234 534.00 | 234 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 004.00 | | 252 004.00 | 252 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 156.00 | | 686 156.00 | 686 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 068.00 | 81 707.00 | 2 854 361.00 | 2 936 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 1 240 729.00 | 1 063 014.00 | | 1 240 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 001.00 | 177 715.00 | | 111 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 530.00 | 1 447 529.00 | | 1 558 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 827.00 | 920 998.00 | | 1 073 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 6 884.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 300.00 | 250 342.00 | | 168 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 844.00 | 43 349.00 | | 51 844.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 831.00 | 1 221 573.00 | | 1 295 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 361.00 | 2 669 102.00 | | 2 854 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 769.00 | 1 221 573.00 | | 338 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 985.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 733.00 | | 2 215 733.00 | 2 215 733.00 |
FG Production vendue services | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 096.00 | | 2 257 096.00 | 2 257 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 386.00 | 4 764.00 | | 11 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 048.00 | 3 364.00 | | 28 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 235.00 | 16 844.00 | | 78 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 284.00 | 20 207.00 | | 106 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 284.00 | -15 279.00 | | -106 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 557.00 | 62 497.00 | | 40 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 558.00 | 2 286 829.00 | | 2 271 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 558.00 | 2 109 114.00 | | 2 160 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 001.00 | 177 715.00 | | 111 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164.00 | 654.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 121.00 | | 22 935.00 | 2 302 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 144.00 | 2 249 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 008 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 144.00 | 228 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 8 249.00 | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 121.00 | | 1 866.00 | 302 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 460.00 | 26 391.00 | 75 144.00 | 130 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 460.00 | 23 987.00 | 75 144.00 | 130 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VC Groupe et associés | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 827.00 | 116 765.00 | 371 613.00 | 1 073 827.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 479.00 | | | 1 137 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 410.00 | 272 410.00 | | 272 410.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 831.00 | 338 769.00 | 371 613.00 | 1 295 831.00 |