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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 801.00 | 13 277.00 | 524.00 | 13 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 707.00 | 106 822.00 | 114 885.00 | 221 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 664.00 | 11 996.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 817.00 | 128 412.00 | 2 127 405.00 | 2 255 817.00 |
BT Marchandises | 228 557.00 | | 228 557.00 | 228 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
BZ Autres créances | 203 998.00 | | 203 998.00 | 203 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
CF Disponibilités | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 571.00 | | 707 571.00 | 707 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 389.00 | 128 412.00 | 2 834 977.00 | 2 963 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 1 303 909.00 | 1 101 730.00 | | 1 303 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 990.00 | 202 179.00 | | 138 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 698.00 | 1 510 709.00 | | 1 649 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 519.00 | 983 177.00 | | 865 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 517.00 | 71 459.00 | | 91 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 752.00 | 168 064.00 | | 180 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 363.00 | 60 791.00 | | 39 363.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 3 260.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 278.00 | 1 286 752.00 | | 1 185 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 977.00 | 2 797 460.00 | | 2 834 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 685.00 | 355 198.00 | | 320 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 389.00 | | 2 496 389.00 | 2 496 389.00 |
FG Production vendue services | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 014.00 | | 2 553 014.00 | 2 553 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | 561.00 | | 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 865.00 | 27 349.00 | | 30 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 019.00 | 26 517.00 | | -2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 160.00 | 160.00 | | 28 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 142.00 | 26 677.00 | | 26 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 7 313.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 7 473.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 970.00 | 19 204.00 | | 25 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 737.00 | 86 168.00 | | 51 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 835.00 | 2 419 974.00 | | 2 580 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 846.00 | 2 217 795.00 | | 2 441 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 990.00 | 202 179.00 | | 138 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 383.00 | | 8 594.00 | 2 247 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 255 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 649.00 | | | 2 007 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 074.00 | | 8 434.00 | 227 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | 160.00 | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 959.00 | 21 789.00 | | 105 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 310.00 | 21 789.00 | | 98 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 752.00 | 180 752.00 | | 180 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VC Groupe et associés | 193 744.00 | | | 193 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 519.00 | 92 444.00 | 378 965.00 | 865 519.00 |
VI Groupe et associés | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 203.00 | 252 203.00 | | 252 203.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 278.00 | 320 685.00 | 378 965.00 | 1 185 278.00 |