| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 174.00 | 13 855.00 | 2 320.00 | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 841.00 | 148 866.00 | 74 975.00 | 223 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 2 068.00 | 10 592.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 324.00 | 172 437.00 | 2 087 886.00 | 2 260 324.00 |
BT Marchandises | 203 637.00 | | 203 637.00 | 203 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CF Disponibilités | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 969.00 | | 494 969.00 | 494 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 293.00 | 172 437.00 | 2 582 855.00 | 2 755 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 1 244 815.00 | 1 202 898.00 | | 1 244 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 177.00 | 141 916.00 | | 150 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 792.00 | 1 551 615.00 | | 1 601 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 722.00 | 773 076.00 | | 679 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 300.00 | 131 022.00 | | 97 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 817.00 | 151 487.00 | | 151 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 225.00 | 43 744.00 | | 52 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 064.00 | 1 099 329.00 | | 981 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 855.00 | 2 650 943.00 | | 2 582 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 615.00 | 419 607.00 | | 395 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 303.00 | | 2 344 303.00 | 2 344 303.00 |
FG Production vendue services | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 899.00 | | 2 399 899.00 | 2 399 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | 1 965.00 | | 1 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 916.00 | 28 923.00 | | 26 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 519.00 | 47 415.00 | | 51 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 027.00 | 2 464 312.00 | | 2 402 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 850.00 | 2 322 396.00 | | 2 251 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 177.00 | 141 916.00 | | 150 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 366.00 | | 3 097.00 | 2 258 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 2 260 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 240 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 649.00 | | | 2 007 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 057.00 | | 3 097.00 | 238 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 905.00 | 21 605.00 | 1 140.00 | 149 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 256.00 | 21 605.00 | 1 140.00 | 142 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 722.00 | 94 273.00 | 386 463.00 | 679 722.00 |
VI Groupe et associés | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 064.00 | 395 615.00 | 386 463.00 | 981 064.00 |