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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 425.00 | 13 632.00 | 793.00 | 14 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 632.00 | 128 624.00 | 95 008.00 | 223 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 1 669.00 | 10 991.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 366.00 | 151 574.00 | 2 106 792.00 | 2 258 366.00 |
BT Marchandises | 220 208.00 | | 220 208.00 | 220 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BZ Autres créances | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
CF Disponibilités | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 151.00 | | 544 151.00 | 544 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 517.00 | 151 574.00 | 2 650 943.00 | 2 802 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 1 202 898.00 | 1 303 909.00 | | 1 202 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 916.00 | 138 990.00 | | 141 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 615.00 | 1 649 698.00 | | 1 551 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 076.00 | 865 519.00 | | 773 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 022.00 | 91 517.00 | | 131 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 487.00 | 180 752.00 | | 151 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 744.00 | 39 363.00 | | 43 744.00 |
EA Autres dettes | | 8 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 329.00 | 1 185 278.00 | | 1 099 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 943.00 | 2 834 977.00 | | 2 650 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 607.00 | 320 685.00 | | 419 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 625.00 | | 2 399 625.00 | 2 399 625.00 |
FG Production vendue services | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 971.00 | | 2 461 971.00 | 2 461 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 902.00 | | 1 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 923.00 | 30 865.00 | | 28 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 415.00 | 51 737.00 | | 47 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 312.00 | 2 580 835.00 | | 2 464 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 396.00 | 2 441 846.00 | | 2 322 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 916.00 | 138 990.00 | | 141 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 817.00 | | 2 549.00 | 2 255 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 649.00 | | | 2 007 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 508.00 | | 2 549.00 | 235 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 748.00 | 22 157.00 | | 127 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 099.00 | 22 157.00 | | 120 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VC Groupe et associés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 076.00 | 93 354.00 | 382 696.00 | 773 076.00 |
VI Groupe et associés | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 329.00 | 419 607.00 | 382 696.00 | 1 099 329.00 |