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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 174.00 | 14 862.00 | 1 312.00 | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 065.00 | 158 025.00 | 77 040.00 | 235 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 2 090.00 | 10 570.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 549.00 | 182 626.00 | 2 088 922.00 | 2 271 549.00 |
BT Marchandises | 211 146.00 | | 211 146.00 | 211 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
CF Disponibilités | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 315.00 | | 509 315.00 | 509 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 863.00 | 182 626.00 | 2 598 237.00 | 2 780 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 1 294 992.00 | 1 244 815.00 | | 1 294 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 743.00 | 150 177.00 | | 176 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 535.00 | 1 601 792.00 | | 1 678 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 449.00 | 679 722.00 | | 585 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 419.00 | 97 300.00 | | 107 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 177.00 | 151 817.00 | | 150 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 657.00 | 52 225.00 | | 76 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 703.00 | 981 064.00 | | 919 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 237.00 | 2 582 855.00 | | 2 598 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 454.00 | 395 615.00 | | 429 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 529.00 | | 2 471 529.00 | 2 471 529.00 |
FG Production vendue services | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 984.00 | | 2 542 984.00 | 2 542 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 837.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 851.00 | 51 519.00 | | 61 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 430.00 | 2 402 027.00 | | 2 551 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 687.00 | 2 251 850.00 | | 2 374 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 743.00 | 150 177.00 | | 176 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 324.00 | | 25 660.00 | 2 260 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 370.00 | 24 601.00 | 14 435.00 | 170 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 721.00 | 24 601.00 | 14 435.00 | 162 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 177.00 | 150 177.00 | | 150 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 449.00 | 95 201.00 | 390 268.00 | 585 449.00 |
VI Groupe et associés | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 703.00 | 429 454.00 | 390 268.00 | 919 703.00 |