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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 686.00 | 15 853.00 | 833.00 | 16 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 662.00 | 181 550.00 | 55 112.00 | 236 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 2 433.00 | 10 227.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 726.00 | 207 485.00 | 2 066 242.00 | 2 273 726.00 |
BT Marchandises | 218 543.00 | | 218 543.00 | 218 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 949.00 | | 100 949.00 | 100 949.00 |
CF Disponibilités | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 018.00 | | 543 018.00 | 543 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 745.00 | 207 485.00 | 2 609 260.00 | 2 816 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 1 371 735.00 | 1 294 992.00 | | 1 371 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 045.00 | 176 743.00 | | 242 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 580.00 | 1 678 535.00 | | 1 820 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 328.00 | 585 449.00 | | 491 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 315.00 | 107 419.00 | | 113 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 363.00 | 150 177.00 | | 119 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 673.00 | 76 657.00 | | 64 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 680.00 | 919 703.00 | | 788 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 260.00 | 2 598 237.00 | | 2 609 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 570.00 | 429 454.00 | | 394 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 549.00 | | 4 393.00 | 2 271 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 2 273 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 253 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 649.00 | | | 2 007 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 240.00 | | 4 323.00 | 251 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | 70.00 | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 536.00 | 24 516.00 | | 180 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 887.00 | 24 516.00 | | 172 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 248.00 | 96 138.00 | 394 110.00 | 490 248.00 |
VI Groupe et associés | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 680.00 | 394 570.00 | 394 110.00 | 788 680.00 |