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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 801.00 | 12 931.00 | 870.00 | 13 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 273.00 | 85 379.00 | 127 894.00 | 213 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 1 014.00 | 11 646.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 383.00 | 106 973.00 | 2 140 410.00 | 2 247 383.00 |
BT Marchandises | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BZ Autres créances | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
CF Disponibilités | 259 120.00 | | 259 120.00 | 259 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 050.00 | | 657 050.00 | 657 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 433.00 | 106 973.00 | 2 797 460.00 | 2 904 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 1 101 730.00 | 1 240 729.00 | | 1 101 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 179.00 | 111 001.00 | | 202 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 709.00 | 1 558 530.00 | | 1 510 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 177.00 | 1 073 827.00 | | 983 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 459.00 | 251.00 | | 71 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 064.00 | 168 300.00 | | 168 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 791.00 | 51 844.00 | | 60 791.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 1 609.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 752.00 | 1 295 831.00 | | 1 286 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 460.00 | 2 854 361.00 | | 2 797 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 198.00 | 338 769.00 | | 355 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 299.00 | | 2 334 299.00 | 2 334 299.00 |
FG Production vendue services | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 243.00 | | 2 392 243.00 | 2 392 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | 11 386.00 | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 349.00 | 25 234.00 | | 27 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 313.00 | 28 048.00 | | 7 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 78 235.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 106 284.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 204.00 | -106 284.00 | | 19 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 168.00 | 40 557.00 | | 86 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 974.00 | 2 271 558.00 | | 2 419 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 795.00 | 2 160 558.00 | | 2 217 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 179.00 | 111 001.00 | | 202 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 912.00 | | 4 972.00 | 2 249 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 501.00 | 2 247 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 2 007 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 227 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 008 249.00 | | | 2 008 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 843.00 | | 4 972.00 | 228 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 707.00 | 31 592.00 | 7 341.00 | 81 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 5 845.00 | 600.00 | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 303.00 | 25 747.00 | 6 741.00 | 79 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 064.00 | 168 064.00 | | 168 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 177.00 | 117 658.00 | 375 271.00 | 983 177.00 |
VI Groupe et associés | 71 459.00 | 5 425.00 | 66 034.00 | 71 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 752.00 | 355 198.00 | 441 305.00 | 1 286 752.00 |