| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 429.00 | 18 381.00 | 3 048.00 | 21 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 279.00 | | 110 279.00 | 110 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 963.00 | 110 981.00 | 663 982.00 | 774 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
BZ Autres créances | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 444.00 | 110 981.00 | 714 464.00 | 825 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 837.00 | | | 124 837.00 |
CU Autres participations | 627 098.00 | 91 000.00 | 536 098.00 | 627 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 668.00 | 353 668.00 | | 353 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
DH Report à nouveau | 313 133.00 | 245 402.00 | | 313 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 658.00 | 67 731.00 | | -142 658.00 |
DK Provisions réglementées | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DL TOTAL (I) | 576 339.00 | 718 998.00 | | 576 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 516.00 | 50 688.00 | | 7 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 372.00 | 19 435.00 | | 27 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 13 175.00 | | 11 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 539.00 | 92 529.00 | | 91 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 125.00 | 175 827.00 | | 138 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 464.00 | 894 825.00 | | 714 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 126.00 | 168 439.00 | | 138 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 297.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 782.00 | 53 290.00 | | 50 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 861.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 31 861.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 2 982.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 34 842.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -2 982.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 585.00 | 508 164.00 | | 268 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 243.00 | 440 433.00 | | 411 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 658.00 | 67 731.00 | | -142 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 335.00 | | | 663 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 306.00 | | | 640 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 513.00 | 1 468.00 | | 18 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 513.00 | 1 468.00 | | 18 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 57 000.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 830.00 | 57 000.00 | | 50 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 279.00 | 110 279.00 | | 110 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UX Autres créances clients | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VP Divers | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 330.00 | 171 330.00 | | 171 330.00 |
VW T.V.A. | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 718.00 | 12 021.00 | | 14 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | 7 651.00 | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 12 083.00 | 28 200.00 | | 12 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 051.00 | 35 988.00 | | 23 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 637.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 236.00 | 13 658.00 | | 16 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | 274 890.00 | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 090.00 | 83 188.00 | | 7 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 103.00 | 71 840.00 | | 47 103.00 |