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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 241.00 | | 280 241.00 | 280 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 440.00 | 60 788.00 | 906 652.00 | 967 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
BZ Autres créances | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
CF Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 910.00 | | 224 910.00 | 224 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 349.00 | 60 788.00 | 1 131 561.00 | 1 192 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 293.00 | | | 280 293.00 |
CU Autres participations | 683 359.00 | 57 000.00 | 626 359.00 | 683 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 756.00 | 252 756.00 | | 252 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 582.00 | 263 582.00 | | 263 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
DH Report à nouveau | 332 691.00 | 161 983.00 | | 332 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 114.00 | 170 708.00 | | 125 114.00 |
DK Provisions réglementées | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 501.00 | 896 387.00 | | 1 021 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 880.00 | 77 888.00 | | 60 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -38 254.00 | 4 794.00 | | -38 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 608.00 | 1 648.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 10 813.00 | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 910.00 | 41 228.00 | | 65 910.00 |
EA Autres dettes | 15 144.00 | 40 336.00 | | 15 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 060.00 | 176 707.00 | | 110 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 561.00 | 1 073 094.00 | | 1 131 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 625.00 | 115 934.00 | | 66 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 534.00 | | 335 534.00 | 335 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 534.00 | | 335 534.00 | 335 534.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | 169 786.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 169 786.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 1 498.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | 150 438.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 151 936.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 17 850.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 392.00 | 578 697.00 | | 432 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 278.00 | 407 989.00 | | 307 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 114.00 | 170 708.00 | | 125 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 445.00 | | 25 480.00 | 1 016 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 243.00 | 963 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 485.00 | 967 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 242.00 | 3 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | | 1.00 | 23 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 416.00 | | 25 479.00 | 993 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 029.00 | | 19 241.00 | 23 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | | 19 241.00 | 23 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 57 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 991.00 | 57 000.00 | 50 000.00 | 61 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -38 604.00 | -38 604.00 | | -38 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 241.00 | 280 241.00 | | 280 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 136 782.00 | 136 782.00 | | 136 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 774.00 | 17 339.00 | 43 435.00 | 60 774.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VP Divers | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 333.00 | 483 333.00 | | 483 333.00 |
VW T.V.A. | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 452.00 | 62 017.00 | 43 435.00 | 105 452.00 |