| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 370.00 | | 211 370.00 | 211 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 410.00 | 26 786.00 | 327 622.00 | 354 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
BZ Autres créances | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CF Disponibilités | 752 579.00 | | 752 579.00 | 752 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 922 675.00 | | 922 675.00 | 922 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 084.00 | 26 788.00 | 1 250 297.00 | 1 277 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 422.00 | | | 211 422.00 |
CU Autres participations | 139 200.00 | 23 000.00 | 116 200.00 | 139 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 756.00 | 252 756.00 | | 252 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 582.00 | 263 582.00 | | 263 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
DH Report à nouveau | 457 805.00 | 332 691.00 | | 457 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 185.00 | 125 114.00 | | 84 185.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 991.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 093 695.00 | 1 021 501.00 | | 1 093 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 511.00 | 60 880.00 | | 43 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -178.00 | -38 254.00 | | -178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 4 608.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 771.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 112.00 | 65 910.00 | | 35 112.00 |
EA Autres dettes | 73 909.00 | 15 144.00 | | 73 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 601.00 | 110 060.00 | | 156 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 297.00 | 1 131 561.00 | | 1 250 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 000.00 | 1 560.00 | | 634 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 991.00 | 1 560.00 | | 645 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 256.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 159.00 | 1 560.00 | | 544 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 179.00 | 1 816.00 | | 544 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 812.00 | -256.00 | | 101 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 956.00 | 432 392.00 | | 725 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 771.00 | 307 278.00 | | 641 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 185.00 | 125 114.00 | | 84 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 199.00 | | | 787 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 159.00 | 239 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 159.00 | 243 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 411.00 | | | 783 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | 1 000.00 | 35 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 991.00 | 1 000.00 | 46 991.00 | 68 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -9 087.00 | -9 087.00 | | -9 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 370.00 | 211 370.00 | | 211 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 435.00 | 17 706.00 | 25 729.00 | 43 435.00 |
VI Groupe et associés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 518.00 | 381 518.00 | | 381 518.00 |
VW T.V.A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 161.00 | 128 433.00 | 25 729.00 | 154 161.00 |